Middle Office Accounting, Senior Analyst (Career Returner)
Man Investments AG · Ausland · 100%
Automatisch bewerben · Originalinserat beim Unternehmen
Aufgaben
Die Middle Office-Abteilung ist hauptsächlich für die Überwachung von Fondsportfolios und Fondsverwaltung über die gesamte Palette von Man-Fonds verantwortlich. Dazu gehören die Übernahme der Preisgestaltung von Man-internen Derivaten und der Nettoinventarwert (NAV) von Fonds und ihren Anteilklassen, die von Investmentfonds-Administratoren berechnet werden. Middle Office Senior Analysten übernehmen in der Regel die tägliche Verantwortung für die Kernaktivitäten des Middle Office Accounting in Bezug auf bestimmte Fondsreihen und/oder Anlageklassen.Schwerpunkte der Tätigkeit
- Fund Operations und NAV-Kontrolle- Überwachung der Middle Office-Operationen von Man Group für Fonds, mit Fokus auf Fonds-NAV-Kontrollen, einschließlich täglicher Preisgestaltung und NAV-Berechnungen
- Preisgestaltung von Wertpapieren, Positionsbewertungen, Validierung der Fonds-/Anteilklassenleistung, FX-Hedging-Effektivität, NAV-Abstimmung, Sicherheitsbewertung und Portfolioleistung
- Kommunikation mit Fondsadministratoren zur Klärung von Abweichungen im Zusammenhang mit NAVs und zur Beantwortung von Rechnungslegungsanfragen
- Überwachung der Erfassung und Verarbeitung von Zeichnungen/Rücknahmen und täglichen Gewinnen/Verlusten
- Überprüfung von Devisenexpositionen und Währungshedging für Kapitalzuflüsse/Abflüsse
- Verwendung von Finanzdatenanalyse und -systemen (z. B. Bloomberg, Lieferantendaten, Excel) zur Überprüfung und Analyse von Fonds-Gewinn- und -Verlustkonten über Anlageklassen hinweg, einschließlich börsengehandelter Instrumente und OTC-Derivate
- Validierung von Fonds-Gewinn und -Verlust auf der Sicherheitsebene unter Verwendung risikobasierter Maßnahmen (z. B. Griechen)
- Erstellung von täglichen NAV-Schätzungen
- Identifizierung und Förderung von Möglichkeiten für System- und Prozessverbesserungen
- Nutzung von internen Systemen sowie Technologietools (z. B. Python, Confluence) zur Verbesserung von Berichts- und Kontrollprozessen und zur Bereitstellung effizienter Lösungen zur Unterstützung von Geschäftsanforderungen
- Zusammenarbeit mit cross-funktionellen Teams (z. B. Fondsmanagern, Produktstrukturierern, Rechts- und Compliance-Experten, Handel, Betrieb, Steuern und Finanzkontrolle) und Investoren, um die genaue Einrichtung und den laufenden Betrieb von Fonds sicherzustellen
- Unterstützung bei der Onboarding von neuen Mandaten, Umstrukturierungen oder Schließungen, um sicherzustellen, dass diese mit den Produktspezifikationen und Kontrollprozessen übereinstimmen
- Teilnahme an Governance-Komitees und Administrator-Treffen, um die Qualität und Wirksamkeit von Preisgovernance und -kontrollen sicherzustellen
- Überprüfung und Minderung von Preisrisiken, Dokumentation und Kommunikation von Verbesserungen der Governance-Rahmenbedingungen
- Überwachung der Abstimmung und Berichterstattung von Management- und Performance-Gebühren, um Genauigkeit und Einhaltung von vertraglichen Anforderungen sicherzustellen
Über Man Investments AG
Man Investments AG ist ein globaler aktiver Investment-Manager.
Das Unternehmen bietet alternative und traditionelle Anlagelösungen.
Der Schweizer Sitz befindet sich in Pfäffikon (SZ).
Man Group ist an der Londoner Börse kotiert und Teil des FTSE 250 Index.