Private Equity, Fund Accounting & Administration, Assistant Vice President
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich · Ausland · 100%
Automatisch bewerben · Originalinserat beim Unternehmen
Job Description
Wir suchen einen Assistant Vice President für unser Private Equity-Team. Die Position bietet die Möglichkeit, Hedge-Fonds- und Private-Equity-Produkte für führende Asset-Manager zu betreuen.Was Sie tun werden
Als Fund Accounting & Administration werden Sie: * Tägliche Unterstützung von Finanzoperationen-Professionals bei der Erstellung und Lieferung von Rechnungswesen- und Verwaltungsdienstleistungen für alternative Investitions-Kundenbeziehungen bieten. * Primär für die Allokation von Einkommen an Investoren, die Berechnung von Management- und Anreizgebühren gemäß den Wasserfall-Bestimmungen und die Verarbeitung von Kapitalereignissen wie Kapitalaufrufen und Ausschüttungen verantwortlich sein. * Für die Portfolio- und Fonds-Ebene-Buchhaltung für zahlreiche Fonds, einschließlich der Überprüfung und Genehmigung monatlicher oder quartalsweiser Nettoinventarwerte, verantwortlich sein. * Die Onboarding von bestehenden Kundenfonds und den Launch neuer Fonds leiten. * Eine unermüdliche Verpflichtung zur Kundenzufriedenheit demonstrieren. * Die Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren sowie die Einhaltung externer Regulierungen und Vereinbarungen sicherstellen. * Technologische Lösungen entwerfen und ändern, um die komplexen Berichts- und Datenanforderungen der Kunden zu erfüllen. * Proaktiv Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Teams identifizieren und daran teilnehmen. * An strategischen Arbeitsgruppen innerhalb der Organisation teilnehmen, um Prozesse und unser Betriebsmodell zu verbessern.Was wir suchen
Folgende Fähigkeiten werden für diese Rolle benötigt: * Starke kritische Denkfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit * Gute zwischenmenschliche Fähigkeiten * Aufmerksamkeit für Details * Effektives ZeitmanagementAusbildung und bevorzugte Qualifikationen
* Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen oder Finanzen * Mindestens 5-6 Jahre Erfahrung im Private-Market-Bereich * Erfahrung mit alternativen Investitions-Anlageklassen, komplexen Fonds-Strukturen und Fonds-Berechnungen erwünscht * Sehr effektive Kommunikations- und Management-Fähigkeiten * Fähigkeit, in einem hochdruckvollen, fristgebundenen Umfeld zu gedeihen und zu funktionieren * CPA-Qualifikation ist wünschenswert, aber nicht erforderlich * Erfahrung mit Investnet oder Geneva ist wünschenswert, aber nicht erforderlichWas wir bieten
* Jahresgehalt: $90.000 - $157.500 * Umfassende Sozialleistungen, einschließlich Renten-Sparplan mit Firmenbeitrag, Versicherungsschutz, langfristiger Invaliditätsversicherung und anderen optionalen Zusatzleistungen * Zugang zum Mitarbeiter-Unterstützungsprogramm * Anreiz-Entschädigungsprogramme * Teilnahme an jährlichen Leistungs-Sparplänen * Entwicklung bestimmter Verkaufs-Pläne * Teilnahme an bestimmten steuerlich begünstigten SparplänenÜber State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
State Street ist eine führende globale Finanzdienstleistungsgruppe.
Die Zweigniederlassung Zürich gehört zur State Street Bank International GmbH München.
Sie bietet Custody, Fondsverwaltung und Anlagedienstleistungen für institutionelle Kunden.
State Street ist spezialisiert auf Dienstleistungen für Vermögensverwalter und Pensionsfonds.