Senior Analyst, External Alpha Middle Office Accounting
Man Investments AG · Ausland · 100%
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Über die Rolle
Die Middle Office & Fund Accounting-Abteilung unterstützt externe Alpha-Asset-Manager durch die Bereitstellung von Handelssupport, Bargeld-, Position- und Preisabstimmungsfunktionen. Das Team berechnet auch geschätzte Nettoinventarwerte (NAV) von Fonds. Diese Schätzungen werden mit den endgültigen NAVs abgestimmt, die vom Fondadministrator generiert werden.Schwerpunkte der Rolle
Als Senior Analyst werden Sie wichtige operative Prozesse unabhängig durchführen und gleichzeitig Ihre breiteren funktionalen und technischen Fachkenntnisse weiterentwickeln. Sie werden auch zur Entwicklung von Prozessen und Berichtsanalytik beitragen, die täglich im Unternehmen verwendet werden - unter Einsatz von KI, Excel und internen Datenbanken, um kritische Berichte und Analysen zu liefern.Aufgaben
Die Aufgaben umfassen:- Überprüfung und Analyse von Fonds-NAV-Konten über verschiedene Anlageklassen hinweg, um die Leistungsberichterstattung für das externe Alpha-Geschäft zu unterstützen
- Durchführung täglicher, wöchentlicher und monatlicher Überprüfungen und Schätzungen von Fonds-NAV, einschließlich der Überprüfung von aufgelaufenen Einnahmen und Leistung
- Überprüfung von Abstimmungen zwischen Verwahrern, Prime-Brokern und internen Aufzeichnungen; Koordination von Untersuchungen und Lösung von Abweichungen
- Zusammenarbeit mit Fondadministratoren, um endgültige Fonds-NAV abzustimmen
- Sicherstellung der Integrität von Asset-Manager-Daten und -Preisen in internen Systemen
- Zusammenarbeit mit internen Teams und Stakeholdern, um Berichte und Analysen zu liefern
Anforderungen
Wir suchen nach:- Starker analytischer Verstand mit Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen
- Genauer Blick für Details und starke organisatorische Fähigkeiten
- Fähigkeit, sowohl unabhängig als auch im Team zu arbeiten
- Proaktivität, starke Zeitmanagement und Fähigkeit, konkurrierende Prioritäten zu bewältigen
- Nachweisbare Fähigkeit, neue Konzepte schnell zu erlernen
- Starkes Verständnis von Finanzmärkten (nicht erforderlich)
- Vertrautheit mit Technologie; Man Group ist ein technologie-empowerter-Betrieb, in dem alle Mitarbeiter interne KI-Tools verwenden, um die tägliche Arbeit zu unterstützen
Wünschenswerte Qualifikationen
- Erfahrung in der Finanzbranche (Investitionsmanagement-Firma oder Treasury-Funktion)
- Professionelle Qualifikationen (CFA, Buchhaltungsqualifikationen) oder Studium in diesem Bereich
- Erfahrung mit Front-/Middle-/Back-Office-Fondsstrukturen
- Kenntnisse im Bereich Fonds-Buchhaltung
Wir bieten
Unser umfassendes Leistungsangebot umfasst:- Wettbewerbsfähige Urlaubsansprüche
- Renten-/VDR-, Lebens- und langfristige Invaliditätsabsicherung
- Gruppenlebensversicherung
- Erweiterte Elternzeitpolitik
Über Man Investments AG
Man Investments AG ist ein globaler aktiver Investment-Manager.
Das Unternehmen bietet alternative und traditionelle Anlagelösungen.
Der Schweizer Sitz befindet sich in Pfäffikon (SZ).
Man Group ist an der Londoner Börse kotiert und Teil des FTSE 250 Index.